運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第8運作周期 | 2023-09-13至2024-03-19 | 189 | 2024-03-20 | |||||
第7運作周期 | 2023-03-08至2023-09-12 | 189 | 2023-09-13 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 3.6579% |
第6運作周期 | 2022-08-31至2023-03-07 | 189 | 2023-03-08 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1388% |
第5運作周期 | 2022-02-23至2022-08-30 | 189 | 2022-08-31 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 4.7823% |
第4運作周期 | 2021-08-18至2022-02-22 | 189 | 2022-02-23 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 4.5492% |
第3運作周期 | 2021-02-19至2021-08-17 | 180 | 2021-08-18 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8749% |
第2運作周期 | 2020-08-19至2021-02-18 | 184 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 3.8843% |
第1運作周期 | 2020-02-19至2020-08-18 | 182 | 2020-08-19 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 4.2918% |