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幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24164期理財A款
產品到期兌付公告
尊敬的投資者：
幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24164期理財A款產品已于2025年1月7日到期終止，現(xiàn)將相關信息公告如下：
| 產品名稱 | 幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24164期理財A款 |
| 理財產品代碼 | FYG24164A |
| 產品登記編碼 | Z7002224000203（可在中國理財網 www.chinawealth.com.cn 查詢產品信息） |
| 產品起始日期 | 2024-07-03 |
| 產品終止日期 | 2025-01-07 |
| 產品存續(xù)天數(shù) | 188 |
| 產品累計凈值 | 1.0136 |
| 產品到期兌付凈值 | 1.0136 |
| 業(yè)績比較基準 | 2.50% |
| 折合年化收益率 | 2.6404% |
| 固定管理費 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.20% |
| 浮動管理費 | 80.00% |
| 托管費 | 0.025% |
| 其他費用 | 0.00% |
| 收益分配情況（單位：萬元） | 54.46 |
特此公告。
注：
- 理財計劃財產在管理、運用、處分過程中產生的稅費（包括但不限于增值稅及相應的附加稅費等），由理財計劃財產承擔；產品管理人對該等稅費無墊付義務。前述稅費（包括但不限于增值稅及相應附加稅費）的計算、提取及繳納，由產品管理人按照應稅行為發(fā)生時有效的相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。支付給客戶的理財收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納。
- 本理財產品終止日起，清算過程中各項利息及費用與實際結算金額的尾差由管理人承擔。
- 托管費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產中扣除。
- 固定管理費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產中扣除。
- 固定管理費、銷售服務費、托管費、其他費用為對應費用的收取費率。浮動管理費為產品實際業(yè)績超出產品說明書中約定的提取標準后，管理人對超出部分收取的超額業(yè)績報酬比例。
- 各期理財產品詳細信息可根據(jù)產品登記編碼登陸中國理財網進行查詢。
杭銀理財有限責任公司
2025年1月8日