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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品2024年第4季度報(bào)告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品

2024年第4季度報(bào)告

產(chǎn)品管理人:南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003224000102（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2024年06月05日
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 1,253,562,944.00份
合作機(jī)構(gòu) 云南國際信托有限公司,華鑫國際信托有限公司,廣東粵財(cái)信托有限公司,紫金信托有限責(zé)任公司,中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報(bào)告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個(gè)市場交易日份額累計(jì)凈值
Y30169 793,563,142.76 1.0181 1.0181
Y31169 328,303,665.52 1.0187 1.0187
Y32169 68,655,008.13 1.0193 1.0193
Y33169 86,230,172.68 1.0199 1.0199

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報(bào)告

3.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運(yùn)作分析

  9月中下旬隨著對央行和財(cái)政政策的預(yù)期逐步升溫，10Y國債收益率在迫近2%后開啟反彈，反彈幅度達(dá)到20BP以上，三季度信用債相比利率債而言，走勢相對較弱，主要是由于在上半年利率下行的過程中，等級利差和信用利差均壓至歷史極低位置，因此在8月開始信用債便開始與利率走勢有所分化，截至9月末，信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上，回到相對合理的位置,國慶后,隨著權(quán)益市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升，利率呈現(xiàn)震蕩狀態(tài)，信用債繼續(xù)延續(xù)調(diào)整的態(tài)勢，進(jìn)入11月后，市場開始預(yù)期降準(zhǔn)降息，市場開始搶跑，10年國債利率最低下行至1.7%附近，對降息預(yù)期定價(jià)較為充分，信用利差和期限利差被動走闊。
  展望2025年1季度，對債券市場并不悲觀，從貨幣的角度來看，當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，進(jìn)一步降準(zhǔn)降息值得期待。
  操作方面，堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)作的投資理念，對于利差保護(hù)較足的信用資產(chǎn)積極配置，同時(shí)關(guān)注交易活躍品種的波段機(jī)會，根據(jù)對后市的研判靈活擺布資產(chǎn)久期與杠桿水平，獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。

3.2 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險(xiǎn)分析

  本理財(cái)產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財(cái)產(chǎn)品的到期日，流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。

3.3 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本產(chǎn)品Y30169份額凈值為1.0181元，Y31169份額凈值為1.0187元，Y32169份額凈值為1.0193元，Y33169份額凈值為1.0199元。

§4 投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 100.00%
2 權(quán)益類 0.00% 0.00%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計(jì) 100.00% 100.00%

 

4.2 報(bào)告期末按公允價(jià)值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號 代碼 名稱 公允價(jià)值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202301110001 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號證券投資集合資金信托計(jì)劃 641,457,957.92 50.24
2 XTDKX202406200021 云南信托-清泉113號集合資金信托計(jì)劃第1期 203,200,000.00 15.92
3 XTDKX202406210005 粵財(cái)信托·瑞興144號集合資金信托計(jì)劃第2期 200,892,702.00 15.73
4 XTDKX202406060021 粵財(cái)信托·瑞興128號集合資金信托計(jì)劃（第1期） 103,401,225.17 8.10
5 XTDKX202406210027 華鑫信托·嘉盈和顏68號集合資金信托計(jì)劃（第3期） 68,105,500.00 5.33
6 ZCZQT202406050002 光大永明-安鑫1號資產(chǎn)支持計(jì)劃（第9期）優(yōu)先級 50,009,387.48 3.92
7 ZJQTT202312130001 紫金信托合盛1號集合資金信托計(jì)劃 7,059,506.88 0.55

 

4.3報(bào)告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號 融資客戶 項(xiàng)目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)狀況
1 南京江北新區(qū)科技投資集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興128號集合資金信托計(jì)劃（第1期） 158 按季付息，到期還本 信托貸款 -
2 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司 粵財(cái)信托·瑞興144號集合資金信托計(jì)劃第2期 175 按季付息，到期還本 信托貸款 -
3 深圳智領(lǐng)星辰科技有限公司 云南信托-清泉113號集合資金信托計(jì)劃第1期 178 按月付息，到期還本 信托貸款 -
4 螞蟻智信（杭州）信息技術(shù)有限公司 光大永明-安鑫1號資產(chǎn)支持計(jì)劃（第9期）優(yōu)先級 130 按月付息，到期還本 資產(chǎn)證券化(債權(quán)型) -
5 螞蟻智信（杭州）信息技術(shù)有限公司 華鑫信托·嘉盈和顏68號集合資金信托計(jì)劃（第3期） 174 按月付息，到期還本 信托貸款 -

 

§5 投資賬戶信息

序號 賬戶類型 賬號 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0101090000001037 南京銀行南京分行南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年169期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費(fèi)0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費(fèi)0.00元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2024年12月31日