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尊敬的客戶：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第106期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2021年7月28日到期，
按照《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》約定，現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第106期封閉式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | C1088021000004 |
| 銷售幣種 | 人民幣 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 收益類型 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 產(chǎn)品期限（天） | 188天 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2021年1月21日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2021年7月28日 |
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0209 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.05% |
| 客戶實(shí)際收益率（年） | 4.058% |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 其他費(fèi)用 | 1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |
| 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi) | |
| 3.銷售費(fèi)：本產(chǎn)品不收取銷售費(fèi) | |
| 4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 | |
| 5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)。 | |
| 6.投資管理費(fèi)，固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費(fèi)用。 | |
| （1）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，則免收管理費(fèi)，計(jì)提的管理費(fèi)予以沖銷。由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 | |
| （2）若到期確認(rèn)日扣除各類費(fèi)用后計(jì)算出來(lái)的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的，除收取管理費(fèi)外，額外收取超出部分的100%作為浮動(dòng)投資管理費(fèi)，由此造成到期確認(rèn)日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準(zhǔn)進(jìn)行收益分配和份額兌付。 |
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石嘴山銀行股份有限公司
2021年7月28日